| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安聯中國股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
51.5545 |
2024/12/20 |
11.32 |
29.16 |
0.15 |
0.81 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安聯中國股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
9.34 |
5.53 |
13.14 |
-6.44 |
-25.83 |
-15.94 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-0.71 |
9.34 |
5.53 |
13.14 |
-6.44 |
-25.83 |
-15.94 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-0.71 |
0.66 |
4.47 |
8.89 |
3.18 |
-2.21 |
-14.06 |
|
| 基準指數 |
滬深300 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-5.83 |
-5.78 |
22.62 |
0.65 |
-3.27 |
-2 |
2.42 |
4.98 |
0.04 |
8.55 |
-10.27 |
-4.25 |
| 基準指數 |
0.66 |
-3.16 |
20.97 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
| 差額 |
-6.49 |
-2.62 |
1.65 |
4.15 |
-2.71 |
1.3 |
3.1 |
3.09 |
-0.57 |
-0.81 |
-3.98 |
-2.39 |
|