| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安聯亞洲靈活債券-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.3553 |
2024/12/20 |
3.32 |
3.25 |
0.22 |
0.59 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安聯亞洲靈活債券-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
-2.07 |
1.31 |
3.72 |
7.53 |
-15.72 |
-21.91 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-0.74 |
-2.07 |
1.31 |
3.72 |
7.53 |
-15.72 |
-21.91 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-0.74 |
-1.46 |
-0.6 |
1.43 |
4.16 |
2.81 |
-7.04 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
0.04 |
-1.32 |
1.16 |
1.42 |
1.31 |
1.23 |
1.29 |
-1.39 |
0.99 |
-0.34 |
0.1 |
2.61 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
-0.93 |
1.06 |
-0.24 |
0.04 |
-0.93 |
0.36 |
-0.31 |
0.98 |
0.11 |
1.02 |
0.33 |
-1.07 |
|