| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安聯歐洲債券-A配息類股(歐元) |
49.4300 |
2024/11/04 |
1.32 |
3.33 |
0.35 |
0.54 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安聯歐洲債券-A配息類股(歐元) |
0.22 |
2.30 |
5.33 |
5.36 |
-6.72 |
-7.46 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/04) |
-0.94 |
0.22 |
2.3 |
5.33 |
5.36 |
-6.72 |
-7.46 |
| 定期定額報酬率(11/04) |
-0.94 |
-0.29 |
0.88 |
1.75 |
3.53 |
1.57 |
-1.94 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
| 基金 |
-0.9 |
0.85 |
0.57 |
1.46 |
0.66 |
-0.19 |
-0.64 |
0.96 |
-1.13 |
-0.22 |
2.14 |
2.17 |
| 基準指數 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
| 差額 |
1.48 |
-0.55 |
-0.81 |
-0.78 |
-0.21 |
-1.78 |
1.74 |
0.08 |
0.22 |
0.01 |
-1.54 |
-2.16 |
|