| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安聯香港股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
205.0537 |
2024/12/20 |
14.24 |
28.68 |
0.18 |
0.95 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安聯香港股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
7.88 |
6.90 |
16.36 |
-4.80 |
-19.19 |
-14.12 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-0.32 |
7.88 |
6.9 |
16.36 |
-4.8 |
-19.19 |
-14.12 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-0.32 |
0.54 |
5.16 |
10.81 |
4.72 |
-0.1 |
-9.78 |
|
| 基準指數 |
恆生指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-4.77 |
-5.6 |
20.22 |
2.36 |
-2.68 |
-1.55 |
2.59 |
5.98 |
0.53 |
6.86 |
-9.35 |
-3.38 |
| 基準指數 |
-4.4 |
-3.86 |
17.48 |
3.72 |
-2.11 |
-2 |
1.78 |
7.39 |
0.18 |
6.63 |
-9.16 |
0.03 |
| 差額 |
-0.37 |
-1.73 |
2.74 |
-1.35 |
-0.57 |
0.45 |
0.8 |
-1.41 |
0.35 |
0.24 |
-0.18 |
-3.41 |
|