| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安聯日本股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
27.2410 |
2024/09/18 |
9.10 |
14.39 |
0.20 |
0.60 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安聯日本股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
6.98 |
0.13 |
10.88 |
35.16 |
-0.51 |
33.56 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
0.07 |
6.98 |
0.13 |
10.88 |
35.16 |
-0.51 |
33.56 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.07 |
1.87 |
2.59 |
6.74 |
15.55 |
15.61 |
19.02 |
|
| 基準指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.65 |
6.55 |
0.55 |
-0.43 |
-4.26 |
1.74 |
3.57 |
3.5 |
3.53 |
6.52 |
-3.63 |
-1.9 |
| 基準指數 |
-1.29 |
-2.52 |
2.84 |
0.35 |
-5.21 |
3.91 |
8.05 |
8.6 |
0 |
8.41 |
-3.15 |
-1.55 |
| 差額 |
2.94 |
9.06 |
-2.28 |
-0.78 |
0.95 |
-2.17 |
-4.48 |
-5.1 |
3.53 |
-1.89 |
-0.48 |
-0.35 |
|