| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安聯新興亞洲股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
72.3458 |
2024/12/20 |
10.27 |
14.32 |
0.25 |
0.98 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安聯新興亞洲股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
-2.97 |
-4.13 |
13.24 |
10.39 |
-16.55 |
10.51 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-1.18 |
-2.97 |
-4.13 |
13.24 |
10.39 |
-16.55 |
10.51 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-1.18 |
-3.88 |
-3.6 |
2.57 |
6.16 |
3.31 |
-1.12 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-4.11 |
-4.71 |
5.62 |
1.02 |
-2.14 |
6.42 |
0.79 |
1.43 |
4.03 |
6.45 |
-4.83 |
2.96 |
| 基準指數 |
-1.57 |
-4.33 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
| 差額 |
-2.54 |
-0.38 |
1.44 |
-0.54 |
-4.68 |
4.38 |
-0.37 |
3.07 |
1.12 |
2.65 |
-3.65 |
-1.31 |
|