| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安聯全球生物科技-A配息類股(歐元) |
215.8400 |
2024/11/04 |
4.43 |
14.39 |
0.32 |
0.87 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安聯全球生物科技-A配息類股(歐元) |
-2.52 |
5.90 |
17.18 |
1.93 |
-5.60 |
43.73 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/04) |
1.97 |
-2.52 |
5.9 |
17.18 |
1.93 |
-5.6 |
43.73 |
| 定期定額報酬率(11/04) |
1.98 |
-0.13 |
2.05 |
4.73 |
6.81 |
7.7 |
10.8 |
|
| 基準指數 |
NBI生技指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
| 基金 |
2.84 |
-3.63 |
-0.81 |
2.91 |
5.23 |
2.59 |
-5.44 |
-2.44 |
0.94 |
3.48 |
15.41 |
0.62 |
| 基準指數 |
-2.47 |
-2.34 |
0.79 |
6.56 |
3.28 |
5.74 |
-6.04 |
0.03 |
0.99 |
0.33 |
12.82 |
4.86 |
| 差額 |
5.31 |
-1.29 |
-1.6 |
-3.65 |
1.95 |
-3.15 |
0.6 |
-2.47 |
-0.05 |
3.15 |
2.6 |
-4.25 |
|