| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) |
153.7100 |
2025/03/11 |
-1.74 |
14.19 |
0.15 |
0.77 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) |
-2.66 |
7.87 |
8.06 |
24.65 |
19.04 |
56.45 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(03/11) |
-4.97 |
-2.66 |
7.87 |
8.06 |
24.65 |
19.04 |
56.45 |
| 定期定額報酬率(03/11) |
-4.97 |
-2.98 |
-0.7 |
1.76 |
11.51 |
14.81 |
19.52 |
|
| 基準指數 |
那斯達克新興市場指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
| 基金 |
1.28 |
0.22 |
1.77 |
0.59 |
-0.93 |
4.08 |
-0.39 |
-2.39 |
3.97 |
-0.1 |
2.2 |
2.47 |
| 基準指數 |
0.61 |
0.91 |
0.004 |
-3.29 |
-4.04 |
7.18 |
2.7 |
-0.57 |
3.1 |
1.2 |
1.12 |
2.17 |
| 差額 |
0.68 |
-0.69 |
1.77 |
3.88 |
3.11 |
-3.09 |
-3.09 |
-1.81 |
0.87 |
-1.3 |
1.08 |
0.3 |
|