| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
204.9400 |
2025/03/11 |
-1.00 |
14.38 |
0.23 |
0.77 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
-1.60 |
10.16 |
12.16 |
36.24 |
37.11 |
97.87 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(03/11) |
-4.68 |
-1.6 |
10.16 |
12.16 |
36.24 |
37.11 |
97.87 |
| 定期定額報酬率(03/11) |
-4.68 |
-2.34 |
0.53 |
3.96 |
16.68 |
23.34 |
35.69 |
|
| 基準指數 |
那斯達克新興市場指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
| 基金 |
1.68 |
0.58 |
2.22 |
0.94 |
-0.59 |
4.45 |
-0.41 |
-2.01 |
4.38 |
0.12 |
2.49 |
2.72 |
| 基準指數 |
0.61 |
0.91 |
0.004 |
-3.29 |
-4.04 |
7.18 |
2.7 |
-0.57 |
3.1 |
1.2 |
1.12 |
2.17 |
| 差額 |
1.07 |
-0.33 |
2.22 |
4.23 |
3.45 |
-2.73 |
-3.11 |
-1.43 |
1.29 |
-1.08 |
1.37 |
0.56 |
|