| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安聯SDG永續歐元信用債券-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
95.8900 |
2025/03/11 |
-0.53 |
3.60 |
0.18 |
0.33 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安聯SDG永續歐元信用債券-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
-1.41 |
0.61 |
3.51 |
10.74 |
0.14 |
-3.38 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(03/11) |
-1.19 |
-1.41 |
0.61 |
3.51 |
10.74 |
0.14 |
-3.38 |
| 定期定額報酬率(03/11) |
-1.19 |
-0.78 |
-0.2 |
1.5 |
4.89 |
5.81 |
1.44 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
| 基金 |
0.77 |
0.2 |
-0.33 |
1.45 |
-0.21 |
0.96 |
0.36 |
1.64 |
0.75 |
-0.14 |
-0.67 |
1.38 |
| 基準指數 |
0.87 |
0.53 |
-1.67 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
| 差額 |
-0.1 |
-0.34 |
1.34 |
0.48 |
2.17 |
-0.44 |
-1.02 |
-0.6 |
-0.12 |
-1.73 |
1.7 |
0.51 |
|