| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安聯美元非投資等級債券-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
117.5900 |
2025/03/11 |
1.02 |
3.28 |
0.39 |
0.93 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安聯美元非投資等級債券-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
-0.32 |
0.83 |
5.73 |
13.51 |
5.03 |
8.66 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(03/11) |
-0.23 |
-0.32 |
0.83 |
5.73 |
13.51 |
5.03 |
8.66 |
| 定期定額報酬率(03/11) |
-0.23 |
0.18 |
0.57 |
2.63 |
6.47 |
8.26 |
6.7 |
|
| 基準指數 |
北方信託高收益價值評分美國公司債指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
| 基金 |
0.52 |
1.27 |
-0.79 |
0.96 |
-0.54 |
0.27 |
1.83 |
1.55 |
1.19 |
0.15 |
-0.68 |
1.24 |
| 基準指數 |
-0.05 |
0.8 |
-0.95 |
0.8 |
-1.03 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
| 差額 |
0.57 |
0.47 |
0.15 |
0.16 |
0.49 |
-0.74 |
0.97 |
0.18 |
0.82 |
-0.17 |
0.76 |
0.7 |
|