| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
107.9500 |
2025/03/11 |
2.03 |
3.28 |
0.78 |
0.92 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
0.89 |
3.17 |
10.51 |
25.25 |
22.52 |
40.16 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(03/11) |
0.2 |
0.89 |
3.17 |
10.51 |
25.25 |
22.52 |
40.16 |
| 定期定額報酬率(03/11) |
0.2 |
1.01 |
1.97 |
5.21 |
11.91 |
17.04 |
21.67 |
|
| 基準指數 |
北方信託高收益價值評分美國公司債指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
| 基金 |
0.89 |
1.73 |
-0.43 |
1.29 |
-0.15 |
0.63 |
2.19 |
1.93 |
1.5 |
0.54 |
-0.37 |
1.63 |
| 基準指數 |
-0.05 |
0.8 |
-0.95 |
0.8 |
-1.03 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
| 差額 |
0.94 |
0.93 |
0.51 |
0.49 |
0.88 |
-0.39 |
1.33 |
0.56 |
1.12 |
0.22 |
1.07 |
1.09 |
|