| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安聯動力亞洲非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) |
4.0573 |
2025/03/11 |
2.38 |
4.13 |
0.61 |
-0.07 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安聯動力亞洲非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) |
1.88 |
6.95 |
10.40 |
9.00 |
0.76 |
-30.67 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(03/11) |
1.44 |
1.88 |
6.95 |
10.4 |
9 |
0.76 |
-30.67 |
| 定期定額報酬率(03/11) |
1.44 |
1.84 |
2.91 |
5.35 |
11.17 |
11.36 |
-3.69 |
|
| 基準指數 |
北方信託高收益價值評分美國公司債指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
| 基金 |
2.12 |
0.02 |
0.1 |
-0.18 |
0.85 |
2.02 |
0.31 |
0.87 |
0.74 |
2.25 |
-0.68 |
2.03 |
| 基準指數 |
-0.05 |
0.8 |
-0.95 |
0.8 |
-1.03 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
| 差額 |
2.18 |
-0.78 |
1.04 |
-0.98 |
1.87 |
1.01 |
-0.54 |
-0.5 |
0.36 |
1.92 |
0.75 |
1.49 |
|