| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安聯動力亞洲非投資等級債券-AT累積類股(美元) |
7.5125 |
2025/03/11 |
2.45 |
4.14 |
0.66 |
-0.06 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安聯動力亞洲非投資等級債券-AT累積類股(美元) |
1.97 |
7.13 |
11.22 |
11.53 |
4.34 |
-26.92 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(03/11) |
1.5 |
1.97 |
7.13 |
11.22 |
11.53 |
4.34 |
-26.92 |
| 定期定額報酬率(03/11) |
1.5 |
1.92 |
3.01 |
5.67 |
12.22 |
13.19 |
-1.38 |
|
| 基準指數 |
北方信託高收益價值評分美國公司債指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
| 基金 |
2.18 |
0.02 |
0.11 |
-0.16 |
0.85 |
2.11 |
0.4 |
0.93 |
0.83 |
2.39 |
-0.58 |
2.16 |
| 基準指數 |
-0.05 |
0.8 |
-0.95 |
0.8 |
-1.03 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
| 差額 |
2.24 |
-0.78 |
1.06 |
-0.95 |
1.88 |
1.1 |
-0.45 |
-0.44 |
0.46 |
2.06 |
0.85 |
1.62 |
|