| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
131.4800 |
2025/03/11 |
0.45 |
3.12 |
0.87 |
0.67 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
0.23 |
4.03 |
11.12 |
26.99 |
29.47 |
52.33 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(03/11) |
-1.16 |
0.23 |
4.03 |
11.12 |
26.99 |
29.47 |
52.33 |
| 定期定額報酬率(03/11) |
-1.16 |
-0.47 |
1.23 |
5.33 |
12.74 |
18.78 |
27.12 |
|
| 基準指數 |
北方信託高收益價值評分美國公司債指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
| 基金 |
-0.04 |
1.86 |
1.33 |
0.63 |
0.32 |
1.65 |
2.04 |
1.95 |
1.3 |
1.04 |
-0.47 |
1.02 |
| 基準指數 |
-0.05 |
0.8 |
-0.95 |
0.8 |
-1.03 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
| 差額 |
0.02 |
1.06 |
2.27 |
-0.17 |
1.34 |
0.63 |
1.19 |
0.58 |
0.92 |
0.71 |
0.97 |
0.48 |
|