| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
8.8005 |
2025/03/11 |
-0.20 |
3.11 |
0.53 |
0.67 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
-0.69 |
2.21 |
7.10 |
16.94 |
14.16 |
22.29 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(03/11) |
-1.42 |
-0.69 |
2.21 |
7.1 |
16.94 |
14.16 |
22.29 |
| 定期定額報酬率(03/11) |
-1.42 |
-1.05 |
0.19 |
3.26 |
8.12 |
11.33 |
13.64 |
|
| 基準指數 |
北方信託高收益價值評分美國公司債指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
| 基金 |
-0.29 |
1.57 |
1.01 |
0.35 |
-0.02 |
1.35 |
1.67 |
1.67 |
0.95 |
0.75 |
-0.76 |
0.67 |
| 基準指數 |
-0.05 |
0.8 |
-0.95 |
0.8 |
-1.03 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
| 差額 |
-0.24 |
0.77 |
1.95 |
-0.45 |
1 |
0.34 |
0.82 |
0.3 |
0.58 |
0.42 |
0.68 |
0.13 |
|