| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安聯歐元非投資等級債券-AT累積類股(美元避險) |
12.0963 |
2025/03/11 |
0.67 |
2.25 |
0.97 |
0.61 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安聯歐元非投資等級債券-AT累積類股(美元避險) |
0.69 |
4.68 |
9.12 |
22.31 |
20.36 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(03/11) |
-0.35 |
0.69 |
4.68 |
9.12 |
22.31 |
20.36 |
N/A |
| 定期定額報酬率(03/11) |
-0.35 |
0.45 |
1.99 |
4.86 |
11.2 |
15.84 |
N/A |
|
| 基準指數 |
北方信託高收益價值評分美國公司債指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
| 基金 |
1.04 |
0.49 |
1.32 |
0.71 |
0.77 |
1.25 |
1.19 |
1.38 |
0.24 |
0.98 |
0.12 |
0.75 |
| 基準指數 |
-0.05 |
0.8 |
-0.95 |
0.8 |
-1.03 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
| 差額 |
1.09 |
-0.31 |
2.26 |
-0.09 |
1.8 |
0.24 |
0.34 |
0.01 |
-0.14 |
0.65 |
1.56 |
0.2 |
|