| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) |
5,303.4000 |
2026/09/18 |
12.37 |
20.02 |
0.23 |
0.88 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) |
-9.97 |
11.37 |
16.87 |
37.83 |
53.77 |
-0.40 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-7.12 |
-9.97 |
11.37 |
16.87 |
37.83 |
53.77 |
-0.4 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-7.12 |
-6.41 |
-2.21 |
5.94 |
18.74 |
26.29 |
34.92 |
|
| 基準指數 |
Dow Jones U.S. Technology Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.07 |
-10.91 |
1.67 |
11.54 |
19.54 |
-10.31 |
1.91 |
2.49 |
1.43 |
-3.66 |
5.82 |
4.59 |
| 基準指數 |
4.92 |
-2.67 |
-3.95 |
13.15 |
19.09 |
-4.65 |
-5.01 |
-0.11 |
-0.45 |
-2.43 |
6.03 |
7.36 |
| 差額 |
-3.86 |
-8.24 |
5.62 |
-1.61 |
0.45 |
-5.65 |
6.92 |
2.6 |
1.89 |
-1.23 |
-0.2 |
-2.77 |
|