| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元) |
140.1800 |
2026/09/18 |
14.87 |
20.09 |
0.28 |
0.88 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元) |
-9.30 |
13.12 |
20.74 |
48.12 |
73.47 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-6.86 |
-9.3 |
13.12 |
20.74 |
48.12 |
73.47 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-6.86 |
-5.94 |
-1.31 |
7.85 |
23.34 |
34.26 |
N/A |
|
| 基準指數 |
Dow Jones U.S. Technology Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.31 |
-10.67 |
1.87 |
11.8 |
19.96 |
-10.09 |
2.17 |
2.71 |
1.81 |
-3.37 |
6.12 |
4.94 |
| 基準指數 |
4.92 |
-2.67 |
-3.95 |
13.15 |
19.09 |
-4.65 |
-5.01 |
-0.11 |
-0.45 |
-2.43 |
6.03 |
7.36 |
| 差額 |
-3.62 |
-8 |
5.82 |
-1.35 |
0.87 |
-5.43 |
7.18 |
2.82 |
2.27 |
-0.94 |
0.09 |
-2.42 |
|