| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安聯網路資安趨勢BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
119.0700 |
2025/12/31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安聯網路資安趨勢BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
-7.95 |
-3.99 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/31) |
-0.47 |
-7.95 |
-3.99 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(12/31) |
-0.46 |
-5.53 |
-5.13 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
|
| 12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 基金 |
-0.47 |
-7.75 |
0.25 |
2.98 |
0.24 |
1.03 |
6.53 |
9.88 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 基準指數 |
0.97 |
-0.04 |
2.01 |
3.22 |
2.61 |
1.11 |
4.45 |
5.62 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 差額 |
-1.44 |
-7.71 |
-1.76 |
-0.23 |
-2.37 |
-0.07 |
2.08 |
4.26 |
-- |
-- |
-- |
-- |
|