| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 新加坡大華東協-USD |
1.4193 |
2024/12/19 |
10.80 |
14.70 |
0.25 |
0.84 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 新加坡大華東協-USD |
-6.19 |
11.49 |
14.00 |
12.46 |
8.93 |
3.75 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-0.96 |
-6.19 |
11.49 |
14 |
12.46 |
8.93 |
3.75 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-0.96 |
-4.09 |
1.25 |
5.87 |
8.54 |
9.48 |
11.95 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-0.03 |
-5.02 |
5.28 |
7.95 |
4.22 |
0.08 |
-1.39 |
-2.41 |
1.76 |
2.11 |
-0.23 |
4.57 |
| 基準指數 |
-1.57 |
-4.33 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
| 差額 |
1.54 |
-0.69 |
1.1 |
6.39 |
1.69 |
-1.96 |
-2.54 |
-0.77 |
-1.15 |
-1.69 |
0.94 |
0.3 |
|