| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 新加坡大華亞洲成長良機-USD |
2.0052 |
2024/12/19 |
0.97 |
9.36 |
0.06 |
0.66 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 新加坡大華亞洲成長良機-USD |
-6.17 |
-6.82 |
2.88 |
17.33 |
2.41 |
38.10 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-1.32 |
-6.17 |
-6.82 |
2.88 |
17.33 |
2.41 |
38.1 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-1.32 |
-4.39 |
-5.53 |
-4.03 |
3.95 |
7 |
10.86 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-0.7 |
-5.65 |
1.07 |
0.09 |
0.56 |
0.38 |
-0.09 |
-0.61 |
2.09 |
4.32 |
1.46 |
5.64 |
| 基準指數 |
-1.57 |
-4.33 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
| 差額 |
0.87 |
-1.32 |
-3.11 |
-1.47 |
-1.98 |
-1.67 |
-1.25 |
1.04 |
-0.81 |
0.52 |
2.64 |
1.37 |
|