| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 新加坡大華新興市場債券-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) |
0.6872 |
2024/12/19 |
4.34 |
4.99 |
0.22 |
0.84 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 新加坡大華新興市場債券-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) |
-1.67 |
3.36 |
4.95 |
13.60 |
-8.73 |
-9.92 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-0.13 |
-1.67 |
3.36 |
4.95 |
13.6 |
-8.73 |
-9.92 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-0.13 |
-1.01 |
0.64 |
3.12 |
7.95 |
8.49 |
1.81 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
0.66 |
-1.12 |
1.73 |
2.16 |
1.56 |
0.52 |
1.73 |
-2.26 |
1.86 |
0.23 |
-1.52 |
5.43 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
-0.3 |
1.27 |
0.33 |
0.78 |
-0.68 |
-0.34 |
0.13 |
0.11 |
0.99 |
1.58 |
-1.29 |
1.75 |
|