| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 美盛西方資產亞洲機會債券A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) |
63.5200 |
2025/03/11 |
1.43 |
5.81 |
0.09 |
0.87 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 美盛西方資產亞洲機會債券A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.04 |
-1.46 |
2.88 |
7.68 |
-0.05 |
-0.68 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(03/11) |
0.84 |
0.04 |
-1.46 |
2.88 |
7.68 |
-0.05 |
-0.68 |
| 定期定額報酬率(03/11) |
0.84 |
0.94 |
0.09 |
2.1 |
4.17 |
5.01 |
2.14 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
| 基金 |
0.04 |
0.57 |
-1.35 |
-0.1 |
-3.52 |
2.6 |
3.85 |
2.03 |
0.71 |
1.07 |
-2.05 |
-0.14 |
| 基準指數 |
0.87 |
0.53 |
-1.67 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
| 差額 |
-0.83 |
0.03 |
0.32 |
-1.06 |
-1.14 |
1.2 |
2.47 |
-0.21 |
-0.15 |
-0.52 |
0.32 |
-1.02 |
|