| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 美盛西方資產全球信用債券A類股美元累積型 |
138.0800 |
2025/01/02 |
0.01 |
4.86 |
0.15 |
0.78 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 美盛西方資產全球信用債券A類股美元累積型 |
-1.64 |
3.03 |
3.62 |
10.10 |
-8.31 |
-1.43 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(01/02) |
-1.38 |
-1.64 |
3.03 |
3.62 |
10.1 |
-8.31 |
-1.43 |
| 定期定額報酬率(01/02) |
-1.38 |
-0.89 |
-0.02 |
1.86 |
5.31 |
4.94 |
0.37 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
| 12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
| 基金 |
-1.25 |
1.35 |
-1.6 |
1.29 |
1.08 |
1.98 |
0.78 |
1.1 |
-1.9 |
1.34 |
-1.04 |
0.18 |
| 基準指數 |
-1.67 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
| 差額 |
0.41 |
0.38 |
0.78 |
-0.11 |
-0.3 |
-0.26 |
-0.09 |
-0.5 |
0.48 |
0.46 |
0.32 |
0.41 |
|