商品搜尋 - 結果列表 報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示 基金 名稱 淨值 日期 淨值 幣別 今年以來 (%) 三個月 (%) 六個月 (%) 一年 (%) 三年 (%) 五年 (%) 基金 評等 下單 KBC017 KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備) 07/02 274.0100 美元 8.81 4.85 8.90 9.16 7.20 -9.29 EUR001 歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 07/02 259.2800 美元 5.05 2.65 4.84 9.56 21.30 2.49 VON016 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/03 43.9300 美元 12.50 6.05 12.39 11.91 26.28 12.59 VON015 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/03 152.8600 美元 13.07 6.58 12.97 12.50 26.94 13.18 USD-UGEM 新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 07/03 0.6904 美元 2.94 2.33 2.73 6.76 19.13 -3.37 USABF 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 07/03 11.4500 美元 3.43 0.00 3.34 5.19 6.06 -4.93 UABAMU 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/03 8.3300 美元 3.34 -0.03 3.34 5.19 6.01 -4.91 UABAAU 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計) 07/03 17.9000 美元 3.41 0.00 3.35 5.23 6.11 -4.89 T164A 安本基金-印度債券基金A月中配息美元 07/04 7.7286 美元 3.91 0.22 4.18 4.43 10.60 8.50 T155A 安本基金-前緣市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/04 8.8276 美元 6.02 6.21 5.21 12.56 48.60 32.54 SKANA62 先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/03 6.2932 美元 3.16 1.49 2.93 6.68 28.03 7.60 SKANA50 先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/03 10.9752 美元 4.48 1.24 4.52 5.85 13.46 14.66 SKANA35 先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/03 26.9791 美元 3.76 2.09 3.53 7.29 28.77 8.22 SKANA120 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/03 3.6589 美元 1.49 -0.55 1.26 6.20 30.15 3.37 SKANA119 先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/03 8.9145 美元 2.15 0.09 1.92 6.88 30.67 3.80 SKANA04 先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/03 27.4214 美元 4.97 1.71 5.00 6.34 13.99 15.19 NU023B 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 07/03 71.1459 美元 4.17 2.66 4.15 6.71 10.91 N/A NU022B 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 07/03 105.2081 美元 4.17 2.66 4.15 N/A N/A N/A NU020 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 07/03 74.1051 美元 4.70 2.92 4.66 7.78 14.30 N/A NU019 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 07/03 98.2403 美元 4.70 2.92 4.66 7.77 14.27 N/A NNUSCYUSD 高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/03 330.1500 美元 3.37 0.90 3.51 4.54 7.65 -7.74 NNUSCYDUSD 高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/03 183.0700 美元 3.37 0.89 3.51 4.54 7.64 -7.75 NNEMDHYUSD 高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/03 318.8700 美元 4.02 3.00 3.65 7.89 21.89 -1.12 NNEMDHYDUSD 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/03 85.3000 美元 4.03 3.01 3.66 7.90 21.93 -1.08 NNADHYUSD 高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/03 287.8900 美元 2.80 0.84 2.77 5.20 9.74 -10.36 NNADHYDUSD 高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/03 123.5200 美元 2.79 0.84 2.76 5.19 9.72 -10.38 MSIMEMDA32 摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/04 102.6200 美元 5.01 3.96 4.61 11.02 34.88 11.68 MSIMEMD32R 摩根士丹利新興市場債券基金ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/04 15.6500 美元 5.03 4.00 4.65 11.08 34.96 11.76 MS051 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 07/03 66.0900 美元 7.28 5.35 7.36 11.13 14.01 6.25 MS050 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 07/03 94.7800 美元 7.27 5.34 7.35 11.12 14.01 6.26 MS044 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/03 86.7300 美元 3.97 2.17 3.93 7.02 17.98 7.65 MS041 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/03 75.8100 美元 4.00 2.17 3.94 7.04 18.02 7.69 MS012 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 07/03 169.3400 美元 7.28 5.34 7.36 11.12 14.02 6.26 MS009 美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 07/03 143.0100 美元 3.59 1.59 3.72 6.18 12.39 -1.93 MS007 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/03 176.4100 美元 3.99 2.17 3.94 7.04 18.01 7.69 LGRRG 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 07/03 31.7364 美元 2.03 -0.21 1.89 1.61 -4.79 -12.47 LGLBD 施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積 07/03 179.1943 美元 2.57 0.87 2.60 5.16 6.12 -5.36 LEHID 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 07/03 204.7227 美元 3.14 2.60 3.19 8.38 24.84 12.13 IUDBG 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 07/03 21.3143 美元 3.57 0.41 3.59 5.50 4.77 -8.57 ISTBG 施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/03 150.6985 美元 4.50 2.05 4.45 7.45 15.52 12.60 IOALBM 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/04 8.4510 美元 7.06 3.92 7.25 13.27 23.08 5.35 IOALBA 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/04 15.6700 美元 7.48 4.33 7.68 13.72 23.58 5.76 IOABUM 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/04 7.3990 美元 2.71 0.47 2.66 4.91 10.72 -8.17 IOABUA 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/04 19.1470 美元 3.16 0.91 3.11 5.37 11.20 -7.77 INGREMDYD 高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/03 897.3600 美元 4.54 3.26 4.17 8.99 25.56 3.92 INGREMDMD 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/03 41.5700 美元 4.56 3.28 4.17 8.98 25.65 3.99 INGREMD 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/03 377.9100 美元 4.55 3.26 4.17 8.98 25.61 3.96 INGRCD 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/03 91.9800 美元 3.89 1.15 4.03 5.60 10.92 -3.01 INGRC 高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/03 1,522.3000 美元 3.90 1.15 4.03 5.59 10.94 -2.99 INGRADD 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/03 56.9100 美元 3.31 1.10 3.29 6.25 13.05 -5.80 INGRAD 高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/03 1,868.3600 美元 3.31 1.10 3.28 6.24 13.06 -5.78 IHGBJ 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 07/03 6.8861 美元 2.88 1.24 2.92 6.13 13.34 -0.51 IHGBG 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 07/03 11.9253 美元 2.89 1.24 2.92 6.14 13.35 -0.51 IGLBG 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 07/03 10.3706 美元 6.74 2.53 7.08 7.39 3.34 -12.91 IEMDJ 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/03 7.1137 美元 8.55 5.03 8.33 9.46 22.75 4.22 IEMDG 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/03 27.4349 美元 8.54 5.02 8.33 9.46 22.75 4.24 IASBJ 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/03 4.6395 美元 2.47 1.73 2.36 5.12 13.26 11.42 IASBG 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/03 15.2962 美元 2.47 1.73 2.36 5.12 13.26 11.42 IALBG 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/03 139.2911 美元 6.55 5.18 6.60 10.04 11.56 4.84 GSDAAU 摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計) 07/03 12.9400 美元 2.37 0.94 2.29 5.46 12.33 10.22 GMM 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/04 6.4660 美元 5.66 4.60 5.54 10.26 25.98 5.73 GMAUB 富達基金-美元債券基金(A股月配息美元) 07/04 11.2500 美元 3.65 -0.60 3.61 4.53 6.34 -5.88 GMA 瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/04 14.2230 美元 6.05 5.00 5.93 10.74 26.47 6.16 GIBDA 富達基金-全球債券基金(A股累計美元) 07/04 13.7500 美元 7.09 2.31 7.34 7.51 5.77 -9.95 GIBD 富達基金-全球債券基金(A股美元) 07/04 1.0810 美元 7.03 2.27 7.35 7.45 5.74 -9.99 GGSBU 富達基金-策略債券基金(A股累計美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/04 11.6800 美元 3.27 2.28 3.36 5.51 12.74 2.73 GGIUI 富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/04 8.4930 美元 4.35 3.49 4.23 9.26 22.13 15.18 GGIMU 富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/04 7.9860 美元 4.35 3.50 4.24 9.27 22.12 15.19 GGILU 富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元) 07/04 12.0900 美元 8.04 2.89 8.14 7.75 9.02 9.61 GGIAU 富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/04 14.2300 美元 4.33 3.49 4.25 9.21 22.04 15.13 GGIAM 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/04 8.4200 美元 4.34 3.48 4.23 9.26 22.10 15.23 GEMMU 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/04 8.5010 美元 5.96 4.11 5.63 9.80 21.46 -4.55 GEMFI 富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/04 8.9590 美元 5.96 4.11 5.62 9.81 21.42 -4.52 GEMFA 富達基金-新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/04 20.5700 美元 5.92 4.10 5.60 9.77 21.43 -4.55 GEMDG 富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/04 6.0610 美元 5.96 4.11 5.63 9.80 21.45 -4.54 GEMDC 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 07/03 7.3500 美元 12.98 8.21 12.98 13.94 25.74 8.61 GEM660 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 07/03 17.2400 美元 12.98 8.29 12.98 13.95 25.66 8.56 GEBFA 富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險) 07/04 13.0800 美元 0.54 1.47 1.00 5.40 10.19 -3.61 GE2 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/04 6.1660 美元 5.54 4.48 5.42 10.14 25.80 5.57 GDBDA 富達基金-美元債券基金(A股累計美元) 07/04 17.7500 美元 3.68 -0.56 3.68 4.60 6.41 -5.79 GDBD 富達基金-美元債券基金(A股美元) 07/04 7.1450 美元 3.66 -0.58 3.67 4.56 4.67 -7.32 GCBAMU 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/03 91.0700 美元 3.23 1.11 3.23 6.55 14.33 2.34 GCBAAU 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計) 07/03 19.9800 美元 3.26 1.11 3.26 6.56 14.37 2.41 GASBM 富達基金-亞洲債券基金(A股月配息美元) 07/04 9.6860 美元 3.02 0.12 2.99 5.53 8.10 -2.66 GASBG 富達基金-亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/04 7.8520 美元 3.02 0.13 3.00 5.53 8.10 -2.62 GASBA 富達基金-亞洲債券基金(A股累計美元) 07/04 15.1300 美元 3.00 0.13 3.00 5.51 8.07 -2.64 FSIFGB1 首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第一類股(美元-累積) 07/03 13.9352 美元 7.29 2.62 7.96 7.18 -3.66 -19.20 FSIFAQBM1 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/03 8.3557 美元 3.08 0.55 3.21 6.15 11.29 1.40 FSIFAQB1 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積) 07/03 18.8966 美元 3.57 1.01 3.70 6.66 11.82 1.88 EUZ0023 歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 07/02 444.0500 美元 5.04 2.65 4.83 9.56 21.48 2.74 EMLCMU 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/03 6.3000 美元 12.82 7.94 13.02 14.07 26.17 14.35 EMLCAU 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計) 07/03 18.6400 美元 12.90 8.00 13.04 14.15 26.29 14.43 EMDAMU 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/03 9.5700 美元 5.24 3.79 4.80 10.24 28.28 4.42 EMDAAU 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/03 22.7300 美元 5.33 3.79 4.89 10.29 28.27 4.51 DF39A 安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/04 13.6113 美元 5.02 3.97 4.81 9.29 30.78 7.49 D155A 安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/04 8.5177 美元 6.02 6.21 5.21 12.56 48.61 32.52 BNP0017 法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/03 107.1400 美元 2.64 0.37 2.57 5.30 10.94 5.49 BNP0016 法巴美元短期債券基金C(美元) 07/03 522.0700 美元 3.15 0.88 3.08 5.82 11.50 6.01 BNP0013 法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 07/03 54.1000 美元 4.12 3.21 3.79 8.04 27.55 22.22 BNP0011 法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 07/03 312.7600 美元 4.80 3.89 4.47 8.75 28.36 22.97 BNP0007 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 07/02 10.6300 美元 9.61 5.83 9.61 13.22 35.77 5.45 BNP0004 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/02 227.0100 美元 10.56 6.72 10.49 14.12 36.88 6.28 BNP0003 法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 07/03 59.7800 美元 2.66 0.12 2.71 4.82 7.73 -8.15 BNP0001 法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/03 158.6700 美元 3.09 0.55 3.15 5.26 8.17 -7.78 BLKTIGMA 貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/04 42.4900 美元 4.01 0.81 3.89 6.87 13.85 -3.87 BLKTIBMA 貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/04 10.1300 美元 3.98 0.74 3.87 6.79 13.82 -3.92 BLKTIBAU 貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/04 8.3000 美元 4.00 0.83 3.87 6.76 13.83 -3.86 BLKMWBAA 貝萊德世界債券基金A2美元 07/04 82.9400 美元 2.31 0.59 2.34 5.51 8.36 -1.65 BLKMBXAA 貝萊德歐元優質債券基金A2美元 07/04 32.6600 美元 14.92 8.76 16.15 14.08 17.95 -4.89 BLKLESUF 貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/04 3.1400 美元 14.35 8.88 14.35 12.35 31.65 15.23 BLKLESUA 貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/04 26.4600 美元 14.35 8.62 14.20 12.21 31.38 15.14 BLKJWBAA 貝萊德世界債券基金A3美元 07/04 53.6200 美元 2.31 0.59 2.33 5.51 8.36 -1.63 BLKJBXAA 貝萊德歐元優質債券基金A3美元 07/04 21.1100 美元 14.90 8.71 16.15 14.06 17.93 -4.89 BLKEMBAU 貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/04 7.3200 美元 5.82 4.55 5.52 10.28 34.09 16.72 BLKEBHAU 貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元 07/04 13.8600 美元 2.21 2.21 2.44 6.37 11.33 -1.70 BLKEBDAU 貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/04 9.2100 美元 5.84 4.43 5.48 10.20 33.94 16.60 BLKEBAAU 貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/04 21.5200 美元 5.85 4.52 5.49 10.25 34.00 16.70 BLKCIVMA 貝萊德美元優質債券基金A2美元 07/04 34.0400 美元 3.34 0.09 3.53 4.93 5.52 -6.15 BLKCIVAA 貝萊德美元優質債券基金A3美元 07/04 14.9700 美元 3.31 0.11 3.52 4.93 5.49 -6.15 AGIF-PAM 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/03 8.3479 美元 3.97 1.96 4.02 6.62 15.33 6.63 AGIF-PAGM 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/03 7.6915 美元 3.97 1.96 4.03 6.63 15.33 6.61 AGIF-PA1 安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/03 11.0296 美元 3.97 1.96 4.02 6.62 15.37 6.57 AGIF-MIGM 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/03 8.8236 美元 2.97 1.83 2.94 7.16 20.75 17.05 AGIF-MI1 安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/03 12.4969 美元 2.97 1.83 2.93 7.15 20.63 17.01 AGIF-FXM 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/04 4.9793 美元 3.38 0.71 3.37 5.04 8.09 -18.49 AGIF-FXGM 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/04 4.9953 美元 3.37 0.71 3.36 5.03 8.09 -18.51 AGIF-FX1 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/04 9.6978 美元 3.37 0.71 3.37 5.04 8.11 -18.44 AGBDA 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A 07/03 21.9429 美元 2.44 1.12 2.58 3.92 4.33 -5.27 AF39A 安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/04 49.1351 美元 5.49 4.43 5.28 9.78 31.35 7.96 ABMOPAAUSD 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/03 9.6400 美元 3.17 1.50 3.06 6.46 28.95 34.35 ABMOPA2USD 聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/03 22.4800 美元 3.12 1.44 3.07 6.49 28.97 34.37 ABGBPATUSD 聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/03 7.2500 美元 2.36 0.82 2.36 4.61 10.32 6.57 ABGBPAAUSD 聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/03 10.5200 美元 2.36 0.84 2.36 4.72 10.33 6.59 ABGBPA2USD 聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/03 19.6200 美元 2.40 0.87 2.40 4.70 10.35 6.57 ABEMDATUSD 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/03 11.3400 美元 5.45 3.01 4.97 10.84 28.38 9.23 ABEMDAIUSD 聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/03 51.2200 美元 5.45 3.04 5.01 10.83 28.40 N/A ABEMDAAUSD 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/03 8.9600 美元 5.43 2.98 4.96 10.77 28.32 9.18 ABEMDA2USD 聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/03 35.7000 美元 5.47 3.03 5.00 10.84 28.42 9.24 ABEIOPATUSDH 聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/03 13.1700 美元 2.63 2.72 2.79 7.39 24.37 16.01 ABEIOPATUSD 聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/03 6.8900 美元 15.19 8.84 16.14 14.85 31.33 11.27 ABEIOPAAUSDH 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/03 10.5900 美元 2.63 2.72 2.83 7.38 24.45 16.02 ABEIOPA2USD 聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/03 25.9900 美元 15.20 8.79 16.03 14.85 31.26 11.21 ABAIPEAUSD 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/03 10.5600 美元 4.08 1.50 4.18 6.51 13.74 4.12 ABAIPATUSD 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/03 6.4500 美元 4.42 1.71 4.42 7.14 15.54 6.84 ABAIPAAUSD 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/03 9.3800 美元 4.38 1.63 4.38 7.04 15.44 6.72 ABAIPA2USD 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/03 32.7500 美元 4.40 1.58 4.40 7.10 15.44 6.75 A164A 安本基金-印度債券基金A累積美元 07/04 13.8134 美元 4.37 0.66 4.63 4.89 11.08 8.96 A155A 安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/04 14.1048 美元 6.77 6.97 5.96 13.36 49.66 33.47 4008 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/03 8.0700 美元 3.65 1.24 3.65 5.78 9.77 7.31 4000 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 07/03 13.4500 美元 3.70 1.28 3.70 5.91 9.80 7.26 2200 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/03 7.7900 美元 2.81 1.79 2.81 5.21 13.32 4.32 2197 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/03 7.4500 美元 2.63 -0.83 3.05 3.57 -0.55 -11.71 2162AD 景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 07/04 5.8108 美元 4.07 0.55 4.38 3.96 10.00 6.79 2162AA 景順印度債券基金A股美元 07/04 12.9918 美元 4.07 0.55 4.38 3.96 10.00 6.78 2114AF 景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 07/04 7.9159 美元 3.61 1.57 3.62 7.56 25.07 10.83 2114AA 景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/04 16.1659 美元 3.61 1.57 3.62 7.55 25.06 10.84 1963 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元) 07/03 5.3200 美元 13.72 6.11 13.02 9.20 1.58 -10.61 1960 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/03 4.1700 美元 15.13 10.37 14.52 14.75 30.31 1.55 1485 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/03 10.1900 美元 3.51 0.16 3.61 5.36 10.97 14.41 1481 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/03 17.6100 美元 3.59 0.17 3.71 5.45 11.03 14.50 1174 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 07/03 11.0200 美元 3.28 -0.54 3.47 4.65 2.61 -7.16 1105 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/03 13.1400 美元 15.67 10.61 15.06 15.87 34.08 6.48 1049 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/03 4.2100 美元 15.89 10.83 15.28 15.89 34.30 6.57 0813 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/03 7.2800 美元 15.56 10.59 15.04 15.86 33.90 6.39 0812 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/03 7.1200 美元 3.26 -0.50 3.56 4.76 2.63 -7.07 0810 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/03 11.0300 美元 14.19 6.45 13.62 10.32 4.68 -5.97 0549 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 07/03 26.9900 美元 14.27 6.47 13.69 10.34 4.69 -5.89 0427 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/03 8.0500 美元 3.33 2.04 3.33 6.21 16.75 9.66 0426 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/03 17.4900 美元 3.37 2.10 3.31 6.26 16.83 9.72 0385 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/03 7.6600 美元 6.91 4.28 6.91 9.97 4.59 -5.55 0384 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 07/03 16.5800 美元 6.90 4.34 6.83 9.95 4.61 -5.53