基金名稱 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金公司第一金投信
成立日期2019年6月27日基金經理人林邦傑
基金規模3.17億元(台幣) (2024/08/31)成立時規模2.77億元(台幣)
基金類型債券型海外債券投資等級保管銀行彰化商業銀行
單筆最低申購10,000元 定時定額有
計價幣別 台幣
手續費(%)3.0000贖回費(%)0%
最高管理年費(%)1.2000保管費(%)0.2000
主要投資區域全球 風險報酬等級 RR2
投資區域全球 基金評等
基金統編76305220E 配息頻率
費用備註
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投資標的(一)本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債、承銷中之公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、以及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券相關之指數股票型基金(ETF)。 (二)本基金投資外國有價證券
銷售機構中租投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，兆豐國際商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，安泰商業銀行，將來商業銀行股份有限公司，彰化商業銀行，板信商業銀行，玉山商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，第一商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，遠東國際商業銀行，陽信商業銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券)，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，第一金(原：一銀)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司