| 基金名稱 |
華南永昌Shiller_US_CAPE_ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
基金公司 | 華南永昌投信 |
| 成立日期 | 2017年7月24日 | 基金經理人 | 申暉弘 |
| 基金規模 | 5,161千元(台幣) (2024/08/31) | 成立時規模 | 3,960千元(美元) |
| 基金類型 | 全球組合型股票型 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 單筆最低申購 | 3,000元 |
定時定額 | N/A |
| 計價幣別 |
美元 |
| 手續費(%) | 3.0000 | 贖回費(%) | 受益人自申購日起持有本基金未滿七個日曆日(含)者，應支付買回價金萬分之一(0.01%)之買回費用。現行非短線交易之買回費用為零。 |
| 最高管理年費(%) | 1.4000 | 保管費(%) | 0.1500 |
| 主要投資區域 | 美國 |
風險報酬等級 |
RR4 |
| 投資區域 | 美國 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 42527673D |
配息頻率 | 月配 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
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/ 基金月報
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| 投資標的 | 本基金主要投資於美國ETF，將參考「Shiller CAPE methodology」進行投資。 該理論為先評估美國10個產業(公共事業、核心消費、非核心消費、金融、原物料、資訊科技、健康醫療、能源、工業、房地產)之價格及盈餘，依據相對的CAPE Ratio指標由低至高排序，選擇5個價值最被低估的產業，再評估動能，精選4個被低估的產業，本基金依此挑選相對應之股票型ETF 進行投資組合配置，並定期檢視，以調整投資組合配置。 |
| 銷售機構 | 中租投顧，丹尼爾投顧，容海國際投顧，富盛投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，中國信託商業銀行，保證責任高雄市第三信用合作社，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，國泰世華商業銀行，大眾商業銀行(107年併入元大銀行)，永豐商業銀行，玉山商業銀行，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，第一商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，陽信商業銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，康和綜合證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，第一金(原：一銀)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 |