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宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 8.0685 -0.009 -0.11
2024/09/16 8.0775 0.0328 0.41
2024/09/13 8.0447 0.0361 0.45
2024/09/12 8.0086 0.0001 0
2024/09/11 8.0085 -0.0089 -0.11
2024/09/10 8.0174 0.0182 0.23
2024/09/09 7.9992 -0.0294 -0.37
2024/09/06 8.0286 -0.0101 -0.13
2024/09/05 8.0387 0.0214 0.27
2024/09/04 8.0173 0.0278 0.35
2024/09/03 7.9895 0.0131 0.16
2024/08/30 7.9764 0.0051 0.06
2024/08/29 7.9713 -0.0002 0
2024/08/28 7.9715 -0.0022 -0.03
2024/08/27 7.9737 -0.0094 -0.12
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/26 7.9831 0.0145 0.18
2024/08/23 7.9686 0.0342 0.43
2024/08/22 7.9344 -0.0151 -0.19
2024/08/21 7.9495 0.0087 0.11
2024/08/20 7.9408 0.0129 0.16
2024/08/19 7.9279 0.0271 0.34
2024/08/16 7.9008 0.0205 0.26
2024/08/15 7.8803 -0.014 -0.18
2024/08/14 7.8943 0.0257 0.33
2024/08/13 7.8686 0.0345 0.44
2024/08/12 7.8341 0.0088 0.11
2024/08/09 7.8253 0.0131 0.17
2024/08/08 7.8122 -0.0028 -0.04
2024/08/07 7.8150 -0.0322 -0.41
2024/08/06 7.8472 0.0112 0.14