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群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2022/01/07 10.8400 0.06 0.56
2022/01/06 10.7800 -0.05 -0.46
2022/01/05 10.8300 -0.03 -0.28
2022/01/04 10.8600 0.01 0.09
2022/01/03 10.8500 -0.01 -0.09
2021/12/30 10.8600 0.01 0.09
2021/12/29 10.8500 -0.01 -0.09
2021/12/28 10.8600 0 0
2021/12/27 10.8600 0.04 0.37
2021/12/23 10.8200 0.06 0.56
2021/12/22 10.7600 0.05 0.47
2021/12/21 10.7100 0.08 0.75
2021/12/20 10.6300 -0.06 -0.56
2021/12/17 10.6900 -0.05 -0.47
2021/12/16 10.7400 0.09 0.85
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2021/12/15 10.6500 0.09 0.85
2021/12/14 10.5600 -0.02 -0.19
2021/12/13 10.5800 0.01 0.09
2021/12/10 10.5700 0.04 0.38
2021/12/09 10.5300 -0.01 -0.09
2021/12/08 10.5400 0 0
2021/12/07 10.5400 0.13 1.25
2021/12/06 10.4100 0.09 0.87
2021/12/03 10.3200 -0.03 -0.29
2021/12/02 10.3500 0.02 0.19
2021/12/01 10.3300 0.02 0.19
2021/11/30 10.3100 -0.14 -1.34
2021/11/29 10.4500 0.04 0.38
2021/11/26 10.4100 -0.23 -2.16
2021/11/24 10.6400 -0.01 -0.09