資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/18 7.2300 0.01 0.14 2024/09/16 7.2200 -0.03 -0.41 2024/09/13 7.2500 0 0 2024/09/12 7.2500 0.01 0.14 2024/09/11 7.2400 -0.02 -0.28 2024/09/10 7.2600 0.02 0.28 2024/09/09 7.2400 0.04 0.56 2024/09/06 7.2000 -0.03 -0.41 2024/09/05 7.2300 -0.01 -0.14 2024/09/04 7.2400 0.03 0.42 2024/09/03 7.2100 0.03 0.42 2024/08/30 7.1800 0.01 0.14 2024/08/29 7.1700 -0.02 -0.28 2024/08/28 7.1900 0.01 0.14 2024/08/27 7.1800 0.02 0.28 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/26 7.1600 -0.02 -0.28 2024/08/23 7.1800 0.01 0.14 2024/08/22 7.1700 0 0 2024/08/21 7.1700 -0.01 -0.14 2024/08/20 7.1800 0.01 0.14 2024/08/19 7.1700 -0.04 -0.55 2024/08/16 7.2100 0.02 0.28 2024/08/15 7.1900 -0.06 -0.83 2024/08/14 7.2500 -0.02 -0.28 2024/08/13 7.2700 0.03 0.41 2024/08/12 7.2400 0.02 0.28 2024/08/09 7.2200 -0.01 -0.14 2024/08/08 7.2300 -0.01 -0.14 2024/08/07 7.2400 0.02 0.28 2024/08/06 7.2200 -0.01 -0.14