資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/18 9.2600 -0.04 -0.43 2024/09/16 9.3000 0.02 0.22 2024/09/13 9.2800 0.02 0.22 2024/09/12 9.2600 -0.01 -0.11 2024/09/11 9.2700 0 0 2024/09/10 9.2700 0.02 0.22 2024/09/09 9.2500 0.01 0.11 2024/09/06 9.2400 0.02 0.22 2024/09/05 9.2200 0.02 0.22 2024/09/04 9.2000 0.04 0.44 2024/09/03 9.1600 0.04 0.44 2024/08/30 9.1200 -0.03 -0.33 2024/08/29 9.1500 -0.01 -0.11 2024/08/28 9.1600 -0.01 -0.11 2024/08/27 9.1700 0 0 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/26 9.1700 0 0 2024/08/23 9.1700 0.03 0.33 2024/08/22 9.1400 -0.03 -0.33 2024/08/21 9.1700 0.01 0.11 2024/08/20 9.1600 0.03 0.33 2024/08/19 9.1300 0.01 0.11 2024/08/16 9.1200 0.02 0.22 2024/08/15 9.1000 -0.04 -0.44 2024/08/14 9.1400 0.01 0.11 2024/08/13 9.1300 0.04 0.44 2024/08/12 9.0900 0.02 0.22 2024/08/09 9.0700 0.03 0.33 2024/08/08 9.0400 -0.02 -0.22 2024/08/07 9.0600 -0.02 -0.22 2024/08/06 9.0800 -0.06 -0.66