資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/18 7.3700 -0.03 -0.41 2024/09/16 7.4000 -0.01 -0.13 2024/09/13 7.4100 0.01 0.14 2024/09/12 7.4000 -0.01 -0.13 2024/09/11 7.4100 0 0 2024/09/10 7.4100 0.02 0.27 2024/09/09 7.3900 0 0 2024/09/06 7.3900 0.02 0.27 2024/09/05 7.3700 0.01 0.14 2024/09/04 7.3600 0.03 0.41 2024/09/03 7.3300 0.03 0.41 2024/08/30 7.3000 -0.02 -0.27 2024/08/29 7.3200 -0.01 -0.14 2024/08/28 7.3300 -0.01 -0.14 2024/08/27 7.3400 0 0 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/26 7.3400 0 0 2024/08/23 7.3400 0.02 0.27 2024/08/22 7.3200 -0.02 -0.27 2024/08/21 7.3400 0.01 0.14 2024/08/20 7.3300 0.02 0.27 2024/08/19 7.3100 0.01 0.14 2024/08/16 7.3000 0.01 0.14 2024/08/15 7.2900 -0.06 -0.82 2024/08/14 7.3500 0.02 0.27 2024/08/13 7.3300 0.03 0.41 2024/08/12 7.3000 0.01 0.14 2024/08/09 7.2900 0.02 0.28 2024/08/08 7.2700 -0.01 -0.14 2024/08/07 7.2800 -0.03 -0.41 2024/08/06 7.3100 -0.04 -0.54