資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)-近30日淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/18 9.0400 -0.02 -0.22 2024/09/16 9.0600 0 0 2024/09/13 9.0600 0.03 0.33 2024/09/12 9.0300 0.03 0.33 2024/09/11 9.0000 0.02 0.22 2024/09/10 8.9800 0.02 0.22 2024/09/09 8.9600 0.01 0.11 2024/09/06 8.9500 0 0 2024/09/05 8.9500 0 0 2024/09/04 8.9500 -0.03 -0.33 2024/09/03 8.9800 -0.01 -0.11 2024/09/02 8.9900 -0.06 -0.66 2024/08/30 9.0500 0.03 0.33 2024/08/29 9.0200 -0.01 -0.11 2024/08/28 9.0300 -0.01 -0.11 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/27 9.0400 0 0 2024/08/26 9.0400 0 0 2024/08/23 9.0400 0 0 2024/08/22 9.0400 0 0 2024/08/21 9.0400 0.02 0.22 2024/08/20 9.0200 -0.01 -0.11 2024/08/19 9.0300 0.01 0.11 2024/08/16 9.0200 0.01 0.11 2024/08/15 9.0100 0.03 0.33 2024/08/14 8.9800 0.04 0.45 2024/08/13 8.9400 0.04 0.45 2024/08/12 8.9000 0.01 0.11 2024/08/09 8.8900 0.03 0.34 2024/08/08 8.8600 0.02 0.23 2024/08/07 8.8400 0.01 0.11