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PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2019/11/08 10.0000 0 0
2019/11/07 10.0000 0 0
2019/11/06 10.0000 -0.364 -3.51
2019/11/05 10.3640 -0.0109 -0.11
2019/11/04 10.3749 -0.0008 -0.01
2019/11/01 10.3757 0.0063 0.06
2019/10/31 10.3694 -0.0118 -0.11
2019/10/30 10.3812 -0.0054 -0.05
2019/10/29 10.3866 -0.0114 -0.11
2019/10/28 10.3980 0.0099 0.1
2019/10/25 10.3881 -0.0003 0
2019/10/24 10.3884 0.0088 0.08
2019/10/23 10.3796 0.0098 0.09
2019/10/22 10.3698 -0.0005 0
2019/10/21 10.3703 -0.0043 -0.04
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2019/10/18 10.3746 -0.0073 -0.07
2019/10/17 10.3819 -0.0015 -0.01
2019/10/16 10.3834 0.0105 0.1
2019/10/15 10.3729 0.0142 0.14
2019/10/14 10.3587 -0.0311 -0.3
2019/10/09 10.3898 -0.006 -0.06
2019/10/08 10.3958 -0.017 -0.16
2019/10/07 10.4128 -0.0046 -0.04
2019/10/04 10.4174 -0.0052 -0.05
2019/10/03 10.4226 -0.011 -0.11
2019/10/02 10.4336 -0.0108 -0.1
2019/10/01 10.4444 0.0049 0.05
2019/09/27 10.4395 0.0061 0.06
2019/09/26 10.4334 -0.0004 0
2019/09/25 10.4338 -0.0093 -0.09