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路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 9.4700 -0.01 -0.11
2024/09/16 9.4800 0.01 0.11
2024/09/13 9.4700 0 0
2024/09/12 9.4700 0.01 0.11
2024/09/11 9.4600 -0.01 -0.11
2024/09/10 9.4700 0.02 0.21
2024/09/09 9.4500 0.03 0.32
2024/09/06 9.4200 -0.02 -0.21
2024/09/05 9.4400 0 0
2024/09/04 9.4400 0.04 0.43
2024/09/03 9.4000 -0.01 -0.11
2024/08/30 9.4100 -0.01 -0.11
2024/08/29 9.4200 -0.02 -0.21
2024/08/28 9.4400 0 0
2024/08/27 9.4400 -0.01 -0.11
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/23 9.4500 0.04 0.43
2024/08/22 9.4100 -0.01 -0.11
2024/08/21 9.4200 0 0
2024/08/20 9.4200 0.01 0.11
2024/08/19 9.4100 -0.03 -0.32
2024/08/16 9.4400 0.01 0.11
2024/08/15 9.4300 -0.01 -0.11
2024/08/14 9.4400 -0.01 -0.11
2024/08/13 9.4500 0.03 0.32
2024/08/12 9.4200 0.01 0.11
2024/08/09 9.4100 0 0
2024/08/08 9.4100 -0.02 -0.21
2024/08/07 9.4300 0 0
2024/08/06 9.4300 -0.02 -0.21
2024/08/05 9.4500 -0.05 -0.53