資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/18 7.9800 -0.02 -0.25 2024/09/16 8.0000 0.02 0.25 2024/09/13 7.9800 0.01 0.13 2024/09/12 7.9700 0 0 2024/09/11 7.9700 -0.01 -0.13 2024/09/10 7.9800 0.01 0.13 2024/09/09 7.9700 0.01 0.13 2024/09/06 7.9600 0.01 0.13 2024/09/05 7.9500 0.01 0.13 2024/09/04 7.9400 0.02 0.25 2024/09/03 7.9200 -0.03 -0.38 2024/08/30 7.9500 -0.01 -0.13 2024/08/29 7.9600 -0.01 -0.13 2024/08/28 7.9700 0 0 2024/08/27 7.9700 -0.01 -0.13 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/23 7.9800 0.02 0.25 2024/08/22 7.9600 -0.02 -0.25 2024/08/21 7.9800 0.01 0.13 2024/08/20 7.9700 0.02 0.25 2024/08/19 7.9500 0.01 0.13 2024/08/16 7.9400 0.01 0.13 2024/08/15 7.9300 -0.02 -0.25 2024/08/14 7.9500 0.01 0.13 2024/08/13 7.9400 0.03 0.38 2024/08/12 7.9100 0.01 0.13 2024/08/09 7.9000 0.01 0.13 2024/08/08 7.8900 -0.01 -0.13 2024/08/07 7.9000 -0.01 -0.13 2024/08/06 7.9100 0 0 2024/08/05 7.9100 -0.03 -0.38