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柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2017/03/30 8.5181 0.0322 0.38
2017/03/29 8.4859 0.0297 0.35
2017/03/28 8.4562 -0.0113 -0.13
2017/03/27 8.4675 -0.0505 -0.59
2017/03/24 8.5180 0.0202 0.24
2017/03/23 8.4978 0.0043 0.05
2017/03/22 8.4935 -0.0029 -0.03
2017/03/21 8.4964 -0.0109 -0.13
2017/03/20 8.5073 -0.0069 -0.08
2017/03/17 8.5142 0.0158 0.19
2017/03/16 8.4984 0.0294 0.35
2017/03/15 8.4690 -0.0149 -0.18
2017/03/14 8.4839 -0.0144 -0.17
2017/03/13 8.4983 0.0005 0.01
2017/03/10 8.4978 -0.0085 -0.1
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2017/03/09 8.5063 -0.0082 -0.1
2017/03/08 8.5145 -0.0304 -0.36
2017/03/07 8.5449 -0.0186 -0.22
2017/03/06 8.5635 -0.001 -0.01
2017/03/03 8.5645 0.0359 0.42
2017/03/02 8.5286 0.0011 0.01
2017/03/01 8.5275 -0.0214 -0.25
2017/02/24 8.5489 -0.0227 -0.26
2017/02/23 8.5716 0.0216 0.25
2017/02/22 8.5500 0.0169 0.2
2017/02/21 8.5331 0.008 0.09
2017/02/20 8.5251 0.0058 0.07
2017/02/18 8.5193 0.0025 0.03
2017/02/17 8.5168 -0.0142 -0.17
2017/02/16 8.5310 -0.0037 -0.04