| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| 施羅德環球企業債 C ACC |
N/A |
10.68 |
2.89% |
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
N/A |
5.04 |
-0.04% |
| JPM環球非投資等級債券基金 USD I ACC |
N/A |
8.79 |
1.45% |
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
5.02 |
N/A |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
6.15 |
-4.08% |
貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 USD |
N/A |
4.71 |
-4.08% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
N/A |
6.09 |
-0.06% |
安本基金-新興市場公司債券基金 I ACC USD |
N/A |
4.71 |
-0.03% |
| M＆G收益優化基金C(美元避險) |
N/A |
5.08 |
-0.05% |
富達基金-歐元債券基金(Y股累計歐元) |
N/A |
4.71 |
-1.98% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |