| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 群益店頭市場基金 | 191.53 | 2024/06/25 | 19.71 | 13.71 | 0.34 | 0.76 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 群益店頭市場基金 | 9.82 |
20.21 |
17.48 |
50.51 |
23.17 |
110.73 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(06/25) |
9.82 |
20.21 |
17.48 |
50.51 |
23.17 |
110.73 |
| 定期定額報酬率(06/25) |
8 |
11.98 |
16.49 |
27.9 |
26.53 |
44.24 |
|
| 指標指數 |
櫃買指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
| 基金 |
0.89 |
2.22 |
0.29 |
6.04 |
3.04 |
0.58 |
12.13 |
-9.41 |
-3.89 |
-0.78 |
-1.49 |
2.09 |
| 指標指數 |
3.75 |
-1.42 |
1.07 |
5.22 |
1.31 |
0.98 |
10.54 |
-1.62 |
-0.08 |
-3.79 |
-1 |
3.69 |
| 差額 |
-2.86 |
3.64 |
-0.77 |
0.82 |
1.73 |
-0.4 |
1.6 |
-7.79 |
-3.8 |
3.01 |
-0.48 |
-1.6 |
|