| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) | 13.1464 | 2024/09/18 | 6.81 | 4.12 | 0.56 | 0.58 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) | 2.22 |
4.12 |
9.40 |
16.53 |
1.87 |
5.38 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.22 |
4.12 |
9.4 |
16.53 |
1.87 |
5.38 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.23 |
2.48 |
5.22 |
9.96 |
10.06 |
8.97 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.57 |
2.13 |
0.5 |
0.53 |
-0.02 |
1.56 |
0.62 |
1.25 |
2.08 |
1.88 |
-0.73 |
-0.74 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-1.43 |
0.75 |
0.12 |
0.2 |
1.42 |
1.02 |
0.48 |
1.67 |
-1.42 |
-1.91 |
1.6 |
0.85 |
|