| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) | 13.1751 | 2024/09/18 | 5.17 | 5.96 | 0.46 | 0.90 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) | 3.57 |
4.26 |
11.12 |
18.37 |
-1.46 |
8.18 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.57 |
4.26 |
11.12 |
18.37 |
-1.46 |
8.18 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.52 |
3.59 |
6.17 |
10.55 |
9.64 |
8.38 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.4 |
1.46 |
0.54 |
0.88 |
-1.01 |
0.8 |
0.16 |
0.13 |
3.39 |
4.49 |
-0.91 |
-1.45 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.54 |
0.09 |
0.17 |
0.55 |
0.42 |
0.25 |
0.02 |
0.55 |
-0.11 |
0.7 |
1.42 |
0.15 |
|