| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 13.1221 | 2024/09/18 | 5.24 | 3.90 | 0.46 | 0.50 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 2.78 |
4.58 |
7.57 |
8.17 |
-2.85 |
-2.34 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.78 |
4.58 |
7.57 |
8.17 |
-2.85 |
-2.34 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.7 |
2.96 |
4.91 |
6.85 |
5.67 |
3.05 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.25 |
1.98 |
0.82 |
0.55 |
-0.65 |
1.5 |
-0.18 |
0.39 |
2.38 |
1.46 |
-0.75 |
-1.14 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-1.63 |
-0.27 |
-0.05 |
-1.05 |
1.73 |
0.62 |
1.18 |
0.62 |
-1.3 |
-2.87 |
0.67 |
1.2 |
|