| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) | 10.6573 | 2024/09/18 | 8.62 | 2.97 | 1.11 | 0.37 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) | 1.93 |
4.80 |
13.29 |
22.86 |
-12.85 |
-11.93 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.93 |
4.8 |
13.29 |
22.86 |
-12.85 |
-11.93 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.87 |
2.49 |
6.4 |
10.89 |
9.99 |
0.67 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.87 |
1.37 |
1.03 |
1.76 |
-0.53 |
1.27 |
1.18 |
1.83 |
1.06 |
3.87 |
-0.33 |
1.4 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.01 |
-0.01 |
0.65 |
1.43 |
0.91 |
0.73 |
1.04 |
2.25 |
-2.44 |
0.08 |
2 |
3 |
|