基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 9.3842 | 2024/09/18 | 9.00 | 6.69 | 0.56 | 0.59 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.36 |
5.79 |
14.92 |
21.90 |
5.96 |
32.45 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.36 |
5.79 |
14.92 |
21.9 |
5.96 |
32.45 |
定期定額報酬率(09/18) |
0.99 |
3.2 |
7.93 |
12.98 |
12.64 |
17.49 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.11 |
0.92 |
2.16 |
2.9 |
-2.45 |
2.04 |
1.91 |
0.64 |
3.75 |
5.14 |
-2.01 |
-1.57 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-2.23 |
-0.92 |
0.41 |
-0.9 |
1.07 |
-0.94 |
-2.32 |
0.45 |
-1.19 |
-3.81 |
1.24 |
2.71 |
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