| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) | 10.4917 | 2024/09/18 | 7.05 | 2.94 | 0.89 | 0.32 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) | 1.01 |
3.43 |
10.70 |
16.72 |
-15.01 |
-12.37 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.01 |
3.43 |
10.7 |
16.72 |
-15.01 |
-12.37 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.19 |
1.57 |
4.89 |
8.03 |
6.75 |
-1.62 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.41 |
1.07 |
0.91 |
1.64 |
-0.67 |
1.15 |
1.03 |
1.88 |
0.75 |
3.27 |
-0.28 |
1.16 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-0.44 |
-0.3 |
0.54 |
1.31 |
0.76 |
0.6 |
0.89 |
2.29 |
-2.76 |
-0.52 |
2.06 |
2.75 |
|