| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) | 10.3274 | 2024/09/18 | 4.07 | 7.71 | 0.31 | 1.10 |
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| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) | 4.29 |
5.86 |
9.44 |
8.82 |
-7.33 |
-0.77 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
4.29 |
5.86 |
9.44 |
8.82 |
-7.33 |
-0.77 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
3.27 |
4.79 |
6.44 |
7.41 |
4.76 |
0.91 |
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| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.64 |
1.66 |
0.87 |
1.41 |
-2.42 |
1.04 |
-1.48 |
-0.28 |
3.52 |
4.97 |
-1.55 |
-2.63 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
0.26 |
-0.58 |
0.002 |
-0.18 |
-0.04 |
0.16 |
-0.13 |
-0.04 |
-0.16 |
0.64 |
-0.13 |
-0.29 |
|