| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) | 13.4100 | 2024/09/18 | 5.67 | 7.32 | 0.27 | 0.55 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) | 3.31 |
2.84 |
8.06 |
10.01 |
2.84 |
14.22 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.31 |
2.84 |
8.06 |
10.01 |
2.84 |
14.22 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.58 |
3.19 |
5.16 |
7.75 |
7.26 |
9.05 |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.7 |
-0.23 |
0.23 |
1.17 |
-1.39 |
0 |
0.39 |
1.97 |
1.12 |
4.24 |
-2.03 |
-1.13 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
-0.42 |
-2.07 |
-1.51 |
-2.63 |
2.13 |
-2.98 |
-3.84 |
1.78 |
-3.83 |
-4.71 |
1.22 |
3.15 |
|