| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 7.3400 | 2024/09/18 | 5.51 | 7.25 | 0.27 | 0.54 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 3.23 |
2.82 |
8.06 |
9.98 |
2.82 |
14.12 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.23 |
2.82 |
8.06 |
9.98 |
2.82 |
14.12 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.51 |
3.11 |
5.08 |
7.69 |
7.19 |
8.97 |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.68 |
-0.14 |
0.14 |
1.26 |
-1.5 |
0.14 |
0.27 |
1.93 |
1.21 |
4.26 |
-1.99 |
-1.27 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
-0.43 |
-1.98 |
-1.61 |
-2.55 |
2.02 |
-2.84 |
-3.96 |
1.74 |
-3.74 |
-4.69 |
1.26 |
3 |
|