| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) | 12.8100 | 2024/09/18 | 7.38 | 7.67 | 0.36 | 0.58 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) | 4.57 |
4.40 |
11.01 |
15.09 |
5.78 |
15.72 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
4.57 |
4.4 |
11.01 |
15.09 |
5.78 |
15.72 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
3.51 |
4.4 |
6.95 |
10.56 |
10.46 |
11.69 |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
2.36 |
0.33 |
0.25 |
1.33 |
-1.31 |
0.08 |
0.49 |
1.84 |
1.53 |
4.91 |
-2.01 |
-1.12 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
0.24 |
-1.51 |
-1.5 |
-2.48 |
2.21 |
-2.9 |
-3.73 |
1.66 |
-3.41 |
-4.04 |
1.25 |
3.15 |
|